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3月10日发布《京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一次分红公告》。本次分红为2023年度的第1次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为3月3日,详细分红方案如下:
本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人,权益登记日为3月13日,现金红利发放日为3月14日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年3月13日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2023年3月14日直接划入其基金账户,2023年3月15日起投资者可以查询分红确认信息。根据财政部、国家税务总局的财税〔2002〕128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。